تحلیل شاخص نزدک (NASDAQ ۱۰۰) و سناریوهای معاملاتی در ۸ تیر ۱۴۰۵

 

شاخص نزدک ۱۰۰ در تایم‌فریم یک ساعته همچنان در یک کانال نزولی در حال معامله است و روند کوتاه‌مدت بازار به نفع فروشندگان باقی مانده است. قیمت پس از واکنش به مقاومت‌های میانی کانال، مجدداً با افزایش فشار فروش مواجه شده و تا زمانی که از سقف کانال و مقاومت‌های کلیدی عبور نکند، احتمال ادامه حرکت نزولی بیشتر خواهد بود.

ساختار کلی بازار

بررسی نمودار یک‌ساعته نشان می‌دهد که قیمت در قالب یک کانال نزولی حرکت می‌کند و هر بار پس از برخورد به سقف کانال، با افزایش عرضه مواجه شده است. در حال حاضر نیز قیمت موفق به شکست مقاومت‌های پیش رو نشده و همچنان زیر خط روند نزولی معامله می‌شود.

تا زمانی که ساختار کانال حفظ شود، سناریوی غالب بازار ادامه اصلاح و حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر خواهد بود. با این حال، شکست سقف کانال می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی و آغاز یک حرکت صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

نزدیک‌ترین مقاومت بازار در محدوده ۲۹,۵۴۶.۱ قرار دارد که هم‌زمان با خط روند نزولی و سقف کانال، اهمیت بالایی پیدا کرده است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۲۹,۸۹۹.۷ قرار دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد قیمت شود.

در سمت مقابل، اولین حمایت مهم بازار در محدوده ۲۸,۹۵۱.۱ قرار گرفته است. شکست این سطح می‌تواند مسیر اصلاح را تا حمایت ۲۸,۵۷۵.0هموار کند. در صورت افزایش فشار فروش، محدوده ۲۸,۲۱۵.۷ به عنوان حمایت کلیدی بعدی و هدف نهایی فروشندگان در ساختار فعلی محسوب می‌شود.

مقاومت‌ها:

• 29,546.1
• 29,899.7

حمایت‌ها:

• 28,951.1
• 28,575.0
• 28,215.7

روند غالب:

• نزولی

ساختار نموداری:

• کانال نزولی

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی اصلی (فروش)

تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۲۹,۵۴۶.۱ و سقف کانال نزولی قرار دارد، سناریوی نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نقطه ورود:

• مشاهده کندل بازگشتی نزولی در محدوده ۲۹,۵۴۶.۱ یا برخورد مجدد قیمت به سقف کانال.

اهداف قیمتی:

• هدف اول: ۲۸,۹۵۱.۱
• هدف دوم: ۲۸,۵۷۵.۰
• هدف سوم: ۲۸,۲۱۵.۷

حد ضرر:

• تثبیت قیمت بالای ۲۹,۵۴۶.۱

سناریوی جایگزین (خرید)

در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۲۹,۵۴۶.۱ و خط روند نزولی را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال تغییر ساختار کوتاه‌مدت بازار افزایش خواهد یافت.

نقطه ورود:

• شکست و تثبیت قیمت بالای ۲۹,۵۴۶.۱

هدف قیمتی:

• 29,899.7

حد ضرر:

• بازگشت قیمت به زیر ۲۹,۵۴۶.۱

جمع‌بندی

شاخص نزدک ۱۰۰ همچنان در یک کانال نزولی معامله می‌شود و برتری با فروشندگان است. مقاومت ۲۹,۵۴۶.۱ مهم‌ترین سطح پیش روی خریداران محسوب می‌شود و تا زمانی که این ناحیه شکسته نشود، احتمال ادامه اصلاح به سمت ۲۸,۹۵۱.۱، ۲۸,۵۷۵.۰ و در نهایت ۲۸,۲۱۵.۷ بیشتر خواهد بود. در مقابل، شکست معتبر مقاومت و خروج از کانال نزولی می‌تواند مسیر رشد قیمت تا ۲۹,۸۹۹.۷ را هموار کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر شده است و نباید به عنوان توصیه خرید یا فروش در بازارهای مالی تلقی شود. مسئولیت تمامی تصمیمات معاملاتی بر عهده معامله‌گران بوده و رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در تمامی معاملات ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی، بررسی سناریوهای معاملاتی و دسترسی به آموزش‌های تخصصی تحلیل تکنیکال، تحلیل‌ها و محتوای آموزشی منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید.