تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) و سناریوهای معاملاتی در ۳ تیر ۱۴۰۵

شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم ۴ ساعته پس از یک حرکت صعودی قدرتمند به محدوده مقاومتی مهم ۱۰۲.۰۰۳ رسیده است. این ناحیه همزمان با سقف یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر قیمت ایفا کند. اگرچه ساختار کلی بازار همچنان صعودی است، اما قرار گرفتن قیمت در نزدیکی مقاومت کلیدی، احتمال آغاز یک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است.

ساختار کلی بازار

بررسی نمودار DXY در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت درون یک کانال صعودی در حال حرکت است و طی هفته‌های اخیر موفق به ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر شده است. این موضوع بیانگر حفظ روند صعودی در ساختار میان‌مدت بازار است.

با این حال، رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی و محدوده مقاومتی ۱۰۲.۰۰۳ باعث شده احتمال افزایش عرضه و اصلاح موقت قیمت مطرح شود. تا زمانی که شکست معتبر بالای این سطح رخ ندهد، سناریوی اصلاح نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

مهم‌ترین مقاومت فعلی بازار در سطح ۱۰۲.۰۰۳ قرار دارد. این ناحیه علاوه بر اینکه یک مقاومت استاتیک محسوب می‌شود، با سقف کانال صعودی نیز همپوشانی دارد و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت عدم موفقیت خریداران در عبور از این سطح، احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش خواهد یافت. نخستین حمایت مهم در محدوده ۱۰۰.۶۴۷ قرار دارد که می‌تواند اولین مقصد اصلاح قیمت باشد. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۱۰۰.۲۲۸ قرار می‌گیرد.

حمایت ۹۹.۵۰۲ نیز به عنوان مهم‌ترین حمایت ساختاری بازار شناخته می‌شود که در نزدیکی کف کانال صعودی قرار دارد و می‌تواند مانع ادامه افت قیمت شود.

مقاومت‌ها:

• 102.003

حمایت‌ها:

• 100.647
• 100.228
• 99.502

روند غالب:

• صعودی

الگوی تکنیکال:

• کانال صعودی

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی اصلی (اصلاح نزولی)

با توجه به قرار گرفتن قیمت در سقف کانال صعودی و برخورد به مقاومت ۱۰۲.۰۰۳، سناریوی اصلی بازار اصلاح نزولی از این محدوده ارزیابی می‌شود.

نقطه ورود فروش:

• مشاهده کندل بازگشتی نزولی یا رد شدن قیمت از محدوده ۱۰۲.۰۰۳

اهداف قیمتی:

• هدف اول: ۱۰۰.۶۴۷
• هدف دوم: ۱۰۰.۲۲۸
• هدف سوم: ۹۹.۵۰۲

حد ضرر:

• تثبیت قیمت بالای ۱۰۲.۰۰۳

سناریوی جایگزین (ادامه صعود)

در صورتی که خریداران بتوانند مقاومت ۱۰۲.۰۰۳ را با قدرت بشکنند و قیمت بالای آن تثبیت شود، ساختار صعودی بازار تأیید خواهد شد.

نقطه ورود خرید:

• شکست و تثبیت قیمت بالای ۱۰۲.۰۰۳

اهداف قیمتی:

• ادامه حرکت صعودی در سقف‌های جدید کانال

حد ضرر:

• بازگشت قیمت به زیر ۱۰۲.۰۰۳

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا همچنان در یک کانال صعودی معامله می‌شود، اما قرار گرفتن قیمت در محدوده مقاومتی ۱۰۲.۰۰۳ احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. تا زمانی که شکست معتبری بالای این سطح رخ ندهد، سناریوی اصلاح به سمت حمایت‌های ۱۰۰.۶۴۷ و ۱۰۰.۲۲۸ محتمل‌تر خواهد بود. در مقابل، عبور از مقاومت فعلی می‌تواند زمینه ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید را فراهم کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده است و نباید به عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی شود. تمامی تصمیمات معاملاتی بر عهده معامله‌گران بوده و مدیریت ریسک در تمامی شرایط ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی، بررسی سناریوهای معاملاتی و دسترسی به محتوای آموزشی تخصصی، می‌توانید تحلیل‌ها و آموزش‌های منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید.