تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) و سناریوهای معاملاتی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

تحلیل قبلی شاخص دلار مطابق سناریوی ترسیم‌شده پیش رفت. قیمت پس از شکست حمایت روانی ۱۰۰.۰۰۰، یک پولبک به این محدوده انجام داد و سپس با افزایش فشار فروش، روند نزولی خود را از سر گرفت. این رفتار، اعتبار شکست سطح ۱۰۰ را تأیید کرده و نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

ساختار کلی بازار

در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاخص دلار پس از ناتوانی در تثبیت بالای مقاومت ۱۰۱.۵۹۵، وارد یک روند نزولی شد. شکست حمایت مهم ۱۰۰.۰۰۰ و بازگشت قیمت برای پولبک به این سطح، یکی از نشانه‌های کلاسیک ادامه روند نزولی محسوب می‌شود.

در حال حاضر، ساختار بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که قیمت زیر سطح ۱۰۰.۰۰۰ باقی بماند، احتمال ادامه کاهش قیمت بیشتر از بازگشت صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

پولبک به محدوده شکسته‌شده ۱۰۰.۰۰۰ با واکنش فروشندگان همراه شد و قیمت موفق به بازپس‌گیری این سطح نشد. این موضوع نشان می‌دهد که حمایت قبلی اکنون به مقاومت تبدیل شده است.

مهم‌ترین سطوح تکنیکالی عبارت‌اند از:

حمایت‌ها:

• ۹۹.۴۳۸ (اولین حمایت مهم و هدف فعلی فروشندگان)
• در صورت شکست این محدوده، احتمال ادامه کاهش قیمت در میان‌مدت افزایش خواهد یافت.

مقاومت‌ها:

• ۱۰۰.۰۰۰ (حمایت شکسته‌شده و مقاومت فعلی)
• 100.257
• 100.924
• 101.309
• 101.595
• 101.796

تا زمانی که قیمت پایین‌تر از مقاومت ۱۰۰.۰۰۰ معامله شود، ساختار نزولی بازار همچنان معتبر خواهد بود.

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی نزولی (سناریوی اصلی)

در صورتی که قیمت زیر سطح ۱۰۰.۰۰۰ تثبیت شود، انتظار می‌رود فشار فروش ادامه یافته و شاخص به سمت اولین حمایت مهم حرکت کند.

• ورود: پس از تأیید ادامه فشار فروش زیر ۱۰۰.۰۰۰
• هدف اول: ۹۹.۴۳۸
• حد ضرر: تثبیت مجدد قیمت بالای ۱۰۰.۰۰۰

سناریوی بازگشتی

در صورتی که شاخص بتواند مجدداً بالای ۱۰۰.۰۰۰ تثبیت شود، احتمال آغاز یک اصلاح صعودی تا مقاومت‌های ۱۰۰.۹۲۴ و سپس ۱۰۱.309وجود خواهد داشت. با این حال، تا زمان وقوع این اتفاق، سناریوی غالب همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

سناریوی تحلیل قبلی DXY به‌طور کامل محقق شد؛ شکست سطح روانی ۱۰۰.۰۰۰، پولبک به این محدوده و ادامه حرکت نزولی، همگی مطابق انتظار بازار رخ دادند. اکنون تمرکز معامله‌گران روی حمایت ۹۹.۴۳۸ قرار دارد که اولین هدف مهم فروشندگان محسوب می‌شود. حفظ قیمت زیر ۱۰۰.۰۰۰ می‌تواند مسیر را برای ادامه افت شاخص دلار هموار کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش و بررسی شرایط بازار تهیه شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید یا فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. تمامی تصمیمات معاملاتی بر عهده معامله‌گر بوده و رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت به‌روزرسانی روزانه بازارهای مالی، تحلیل‌های تکنیکال، سناریوهای معاملاتی و آموزش‌های تخصصی، تحلیل‌های منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید و از محتوای آموزشی ساختاریافته این مجموعه بهره‌مند شوید.