تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) و سناریوهای معاملاتی در ۸ مرداد ۱۴۰۵

شاخص دلار آمریکا (DXY) در تایم‌فریم ۴ ساعته پس از ناتوانی در عبور از مقاومت کلیدی ۱۰۱.۵۹۵، با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و مطابق سناریوی نزولی تحلیل قبل، ابتدا حمایت ۱۰۱.۳۰۹ و سپس محدوده ۱۰۰.۹۲۴ را از دست داد. در حال حاضر قیمت زیر این حمایت تثبیت شده و ساختار بازار از یک روند صعودی کوتاه‌مدت به فاز اصلاحی و نزولی تغییر کرده است. ادامه رفتار قیمت در محدوده فعلی، مسیر حرکت شاخص در روزهای آینده را مشخص خواهد کرد.

ساختار کلی بازار

در تحلیل قبلی انتظار می‌رفت که در صورت شکست حمایت ۱۰۰.۹۲۴، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۱۰۰.۲۵۷ افزایش یابد. اکنون این سناریو فعال شده و خروج قیمت از کانال صعودی، برتری فروشندگان را در کوتاه‌مدت تأیید می‌کند.

شکست متوالی حمایت‌های مهم نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی بازار تضعیف شده و تا زمانی که قیمت نتواند مجدداً بالای مقاومت‌های شکسته‌شده تثبیت شود، سناریوی غالب همچنان نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

محدوده ۱۰۰.۹۲۴ که پیش‌تر نقش حمایت را ایفا می‌کرد، اکنون به اولین مقاومت مهم بازار تبدیل شده است. در صورت پولبک قیمت، واکنش فروشندگان به این سطح از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

مقاومت بعدی در محدوده ۱۰۱.۳۰۹ قرار دارد که شکست آن می‌تواند بخشی از فشار فروش اخیر را خنثی کند. در ادامه نیز مقاومت‌های ۱۰۱.۵۹۵ و ۱۰۱.۷۹۶ اهداف صعودی بازار خواهند بود، اما تا زمانی که قیمت زیر این سطوح قرار دارد، احتمال تحقق آن‌ها پایین‌تر است.

در سمت نزولی، مهم‌ترین حمایت پیش روی شاخص محدوده ۱۰۰.۲۵۷ است که هدف اصلی حرکت اصلاحی فعلی محسوب می‌شود. از دست رفتن این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه کاهش شاخص در تایم‌فریم‌های بالاتر فراهم کند.

سطوح کلیدی

مقاومت‌ها:

• 100.924
• 101.309
• 101.595
• 101.796

حمایت‌ها:

• 100.257

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی نزولی

با توجه به شکست حمایت ۱۰۰.۹۲۴، سناریوی غالب همچنان ادامه روند نزولی است.

• ورود: پس از تثبیت قیمت زیر ۱۰۰.۹۲۴ یا پولبک ناموفق به این سطح
• هدف: ۱۰۰.۲۵۷
• حد ضرر: تثبیت مجدد قیمت بالای ۱۰۰.۹۲۴

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بتواند مجدداً بالای ۱۰۰.۹۲۴ تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی تا مقاومت بعدی وجود خواهد داشت.

• ورود: پس از تثبیت بالای ۱۰۰.۹۲۴
• هدف اول: ۱۰۱.۳۰۹
• هدف دوم: ۱۰۱.۵۹۵
• هدف سوم: ۱۰۱.۷۹۶
• حد ضرر: بازگشت قیمت به زیر ۱۰۰.۹۲۴

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا مطابق سناریوی نزولی تحلیل گذشته حرکت کرده و پس از شکست حمایت‌های ۱۰۱.۳۰۹ و ۱۰۰.۹۲۴ وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر سطح ۱۰۰.۹۲۴ به مقاومت تبدیل شده و تا زمانی که قیمت زیر این ناحیه قرار دارد، احتمال ادامه کاهش تا ۱۰۰.۲۵۷ بیشتر خواهد بود. تنها بازگشت و تثبیت قیمت بالای مقاومت‌های شکسته‌شده می‌تواند ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تضعیف کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش و بررسی شرایط تکنیکال بازار تهیه شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید یا فروش تلقی شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، رعایت اصول مدیریت سرمایه و بررسی شرایط بازار ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای مشاهده تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی، بررسی سناریوهای معاملاتی و دسترسی به آموزش‌های تخصصی تحلیل تکنیکال، رسانه‌های هومورو را دنبال کنید. در این تحلیل‌ها تلاش می‌شود با رویکردی ساختارمند، مهم‌ترین فرصت‌ها و ریسک‌های بازار به‌صورت مستمر بررسی شوند.