اسپرد در بازار فارکس به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک دارایی گفته می‌شود که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های معاملات برای معامله‌گران محسوب می‌شود. این اختلاف بسته به نوع اسپرد (ثابت یا متغیر)، شرایط بازار، میزان نقدینگی و نوع بروکر متفاوت است. همچنین اسپرد نقش مستقیم در سود یا زیان معامله دارد و شناخت دقیق آن، به‌ویژه در کنار مفهوم کمیسیون، برای مدیریت بهتر سرمایه و هزینه‌های معاملاتی ضروری است. انتخاب بروکر مناسب، زمان‌بندی دقیق معاملات و استفاده از استراتژی‌هایی که اسپرد را به حداقل می‌رسانند، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی در این بازار به‌شدت رقابتی محسوب میشوند.
اسپرد فارکس چیست؟
اسپرد به زبان ساده اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک ابزار مالی است. به عبارت دیگر، اسپرد هزینه‌ای است که معامله‌گر برای ورود به یک معامله پرداخت می‌کند. برای مثال، اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با 1.1050 و قیمت فروش 1.1048 باشد، اسپرد برابر با 2 پیپ است.
اسپرد نقش مهمی در سود و زیان معامله‌گران دارد؛ زیرا هر چه اسپرد بیشتر باشد،معامله‌گر باید تغییرات قیمتی بیشتری را برای پوشش هزینه‌های اسپرد تجربه کند.
انواع اسپرد در فارکس
به طور کلی دو نوع اسپرد داریم:
1_ اسپرد ثابت
در این نوع اسپرد، اختلاف قیمت خرید و فروش همواره ثابت است و تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد. این نوع اسپرد اغلب توسط بروکرهای مارکت میکر ارائه می‌شود.
2_ اسپرد متغیر
این نوع اسپرد با توجه به شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات تغییر می‌کند. بروکرهای ECN و STP معمولاً این نوع اسپرد را ارائه می‌دهند.
اسپرد در بازار های مالی مختلف چگونه است؟
- جفت‌ارزها: جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند.
- طلا و نفت: ابزارهایی مانند طلا و نفت معمولاً اسپرد بیشتری دارند، زیرا نوسانات قیمتی آن‌ها بیشتر است.
- دارایی‌های دیگر: ابزارهایی مانند سهام یا شاخص‌ها ممکن است اسپرد متغیری داشته باشند که به شرایط بازار بستگی دارد.
عوامل مؤثر بر اسپرد در بازار فارکس
این عوامل شامل:
1_ نقدینگی و حجم معاملات
نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در تعیین اسپرد است. جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD که نقدینگی بالایی دارند، اسپرد کمتری دارند. در مقابل، جفت‌ارزهای کمتر معامله‌شده مانند NZD/CAD معمولاً اسپرد بیشتری دارند.
2_ نوسانات بازار
نوسانات زیاد، به خصوص در زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی، می‌تواند باعث افزایش اسپرد شود. برای مثال، در زمان اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی، اسپرد برخی جفت‌ارزها ممکن است چند برابر شود.
3_ رقابت بین بروکرها
بروکرهایی که مدل‌های اجرایی ECN یا STP دارند، معمولاً اسپرد کمتری ارائه می‌دهند. رقابت شدید بین بروکرها نیز می‌تواند به کاهش اسپرد برای مشتریان منجر شود.
اسپرد صفر چیست؟
اگر در مشخصات حساب برخی بروکرها مشاهده کرده باشید، با عنوان اسپرد 0 روبه‌رو شده‌اید. اسپرد صفر به این معناست که کمترین میزان اسپرد شما در طول روز از صفر شروع می‌شود ولی به صورت شناور است و ممکن است از صفر به بالاتر نیز حرکت کند. تفاوت اسپرد صفر با اسپردی که مثلاً از 1.2 شروع می‌شود در همین است. کمترین میزان اسپرد صفر از عدد 0 است و اسپرد های دیگر از عددی که برای آن‌ها تعیین‌شده. (در مثال بالا کمترین میزان اسپرد 1.2 پیپ بود)
کمیسیون در فارکس به چه معنا است؟
یکی دیگر از منابع درآمدی بروکرها دریافت کمیسیون از معاملات است. معمولاً برخی از حساب‌ها سطح بالای بروکر ها که اسپرد بسیار پایینی دارند، شامل پرداخت کمیسیون میشوند. در بیشتر مواقع کمیسیون عددی ثابت در مقابل یک لات است. برای مثال وقتی شما یک حساب ECN در کارگزاری باز کنید، در مشخصات آن مشاهده خواهید کرد که کمیسیون آن 2 دلار به ازای هر لات معامله است. یعنی هر یک لات حجم معاملاتی که شما باز می‌کنید، شامل 2 دلار کمیسیون پرداختی می‌شود.
البته برخی از حساب‌ها هم هستند که کمیسیون آن‌ها درصدی است، مثلاً 1% حجم معاملات است و این مسئله به این معناست که هر مقدار حجمی که معامله باز کنید، 1% آن را باید به عنوان کمیسیون پرداخت کنید. کمیسیون در همه حساب‌ها وجود ندارد و عموماً به حساب‌های پیشرفته‌ای اعمال می‌شود که میزان اسپرد آن‌ها بسیار کم است.
تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟
همانطور که گفتیم اسپرد و کمیسیون به نوعی هزینه های معاملاتی در فارکس هستند که شما به کارگزاری‌ها پرداخت می‌کند و می‌توان آن‌ها را جز درآمدهای اصلی سایت‌ها دانست. تفاوت اسپرد و کمیسیون بسیار زیاد است چون دو مسئله کاملاً متفاوت هستند ولی برای معامله گران خیلی فرقی نمی‌کند چون به نگاه هزینه معاملاتی به آن‌ها نگاه می‌کنند.
مهم‌ترین تفاوت اسپرد و کمیسیون در میزان آن‌هاست، همانطور که در طول مقاله نیز گفته شد اسپرد عدد شناور است و ممکن است در هر لحظه میزان آن تغییر کند، اما کمیسیون عدد ثابتی است که روی برخی از حساب‌ها اعمال می‌شود و شما از قبل می‌دانید برای هر لات معامله تا چه میزان کمیسیون باید پرداخت کنید.
محاسبه اسپرد و اهمیت آن برای معامله‌گران
فرمول محاسبه اسپرد بسیار ساده است:
اسپرد = قیمت خرید (Ask) – قیمت فروش (Bid)
برای مثال، اگر قیمت خرید GBP/USD برابر با 1.3050 و قیمت فروش 1.3047 باشد، اسپرد برابر با 3 پیپ است.
تاثیر اسپرد بر هزینه معاملات
اسپرد هزینه‌ای است که معامله‌گر باید در هر معامله پرداخت کند. برای مثال، اگر اسپرد یک جفت‌ارز 2 پیپ باشد و حجم معامله 1 لات (100,000 واحد) باشد، هزینه اسپرد برابر با 20 دلار خواهد بود.
اسپرد و مدیریت سرمایه
مدیریت هزینه‌های اسپرد بخش مهمی از استراتژی‌های معاملاتی است. انتخاب بروکر با اسپرد پایین و استفاده از استراتژی‌هایی که تعداد معاملات را به حداقل می‌رساند، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند. و با عث مدیریت ریسک هم می‌شود.
استراتژی کاهش هزینه اسپرد در معاملات فارکس
استراتژی‌های کاهش هزینه اسپرد در معاملات فارکس
1_ انتخاب بروکر مناسب
یک بروکر مناسب باید ویژگی های سرعت اجرای بالا، کمیسیون شفاف و عدم وجود هزینه‌های مخفی را دارا باشد. همچنین باید به عوامل دیگری نیز مانند بررسی نقدینگی بروکر، ابزارهای مالی ارائه شده و نوع حساب‌های معاملاتی نیز باید توجه داشت.
2_ زمان مناسب برای معامله
ساعات معاملاتی با اسپرد کمتر معمولاً در زمان تداخل سشن لندن و نیویورکمی‌باشد واسپرد به دلیل نقدینگی بالا کمتر است.
بررسی سشن های معاملاتی مختلف، معمولا جفت‌ارزهای آسیا در زمان سشن توکیو اسپرد کمتری دارند.
3_ استراتژی‌های معاملاتی ویژه جهت ترید
- معامله‌گری در بازار با اسپرد بالا: استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر و استراتژی‌هایی که نیاز به معاملات مکرر ندارند.
- استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌ها: ربات‌های معاملاتی می‌توانند به بهینه‌سازی ورود وخروج کمک کنند و هزینه‌های اسپرد را کاهش دهند.
جمع بندی
درک مفهوم اسپرد و تأثیر آن بر معاملات، یکی از گام‌های اساسی برای موفقیت در بازار فارکس است. با انتخاب بروکر مناسب، مدیریت هزینه‌های اسپرد و استفاده از استراتژی‌های بهینه، می‌توانید تأثیر هزینه‌های اسپرد را به حداقل برسانید و سودآوری خود را افزایش دهید. همواره به خاطر داشته باشید که آموزش و تمرین، کلید موفقیت در این بازار پیچیده است. اسپرد در واقع اختلاف بین قیمت فروش و قیمت خرید یک دارایی است که بروکرها برای جبران ریسک ارائه خدمات خود از معامله‌گران دریافت می‌کنند. پول به دست آمده از اسپرد جفت‌ارزها، یکی از منابع اصلی کسب درآمد بروکرها و کارگزاری‌ها است.
