ژورنال نویسی ترید چیست و چه کمکی به تریدر می‌کند؟

ژورنال معاملاتی یا دفتر ترید ابزاری ضروری برای هر معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال است که با ثبت دقیق معاملات، احساسات، و تحلیل‌ها به بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری کمک می‌کند. این دفتر می‌تواند به صورت فایل اکسل یا گوگل شیت طراحی شود و شامل اطلاعاتی نظیر زمان ورود و خروج، نماد معامله‌شده، حجم، سود و زیان، و یادداشت‌های شخصی باشد. با استفاده منظم از ژورنال، معامله‌گر می‌تواند اشتباهات خود را شناسایی کرده، نقاط قوت را تقویت کرده و در نهایت استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهد.

ژورنال معاملاتی یا ژورنال ترید چیست؟

ژورنال معاملاتی یا ژورنال ترید روشی برای ردیابی عملکرد معاملاتی است که با ثبت معاملات انجام می‌شود. این امکان را فراهم می‌کند تا با مرور مجدد معاملات، از معاملات موفق و ناموفق خود درس بگیرید و فعالیت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید. بررسی معاملات انجام شده در گذشته به شما اجازه می‌دهد تا اشتباهاتی که هنگام تنظیم ستاپ معاملاتی و باز یا بسته کردن موقعیت‌ها انجام داده‌اید را بررسی کنید. همچنین به شما کمک می‌کند تا به پلن معاملاتی خود پایبند بمانید و توانایی خود را برای اجرای بهتر معاملات در آینده ارتقا دهید.

به زبان ساده ژورنال معاملاتی دفترچه‌ای است که سابقه معاملاتی یک معامله‌گر در آن ثبت می‌شود. در ژورنال معاملاتی ک معامله‌گر مثلا در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، برای خود فایلی از تاریخچه معاملات خود می‌سازد. این تاریخچه معاملاتی دارای جزئیات دقیقی بوده و بنابراین لازم است در مدت زمان کوتاه پس از هر عملکرد معاملاتی نوشته شود. سابقه فعالیت شما می‌تواند شامل مواردی مانند حجم معامله، نوع ارزها و دارایی‌های معامله شده، انواع معاملات، استراتژی، زمان خروج از معامله و سایر اطلاعاتی که از دیگران یاد می‌گیرید، یا برحسب تجربه حس می‌کنید باشد که نوشتن آنان، می‌تواند بر عملکرد معاملاتی شما در طول زمان تاثیر گذار باشد.

ساختار درست یک ژورنال معاملاتی چیست؟

به طور کلی پیشنهاد می‌شود که ژورنال معاملاتی شما ساختارمند، دارای جدول و شامل بندهای خاصی باشد. بازخوانی این نوع ژورنال و مقایسه آن با فعالیت معاملاتی در تاریخی دیگر بسیار آسان‌تر و سریع‌تر است؛ اما گاهی در یک معامله اتفاقی خاص باعث تغییر در عملکرد معاملاتی شما می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که در کنار یک جدول ساختارمند، از بخش تشریحی و آزاد مانند توضیحات نیز استفاده شود. در این بخش، اگر مطلب مهمی در یک معامله وجود داشته باشد، آن را می‌نویسید. این توضیحات حتی می‌تواند شامل احساسات شما و یا میزان تاثیر اخبار و شایعات روی عملکرد شما شود.

نحوه ساخت ژورنال معاملاتی چگونه است؟

همان طور که می‌دانید قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت ژورنال معاملاتی  نیز مهم است. با طراحی یک دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.

در ادامه قصد داریم نحوه ساخت ژورنال معاملاتی را به شما  آموزش دهیم.

1_ تهیه فایل ژورنال معاملاتی

ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel) و یک فایل ورد  (به عنوان نمونه در Google Docsیا  Microsoft Word) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

2_ بخش‌بندی داده‌ها

در این قسمت باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• سمبل یا نشان ارز مورد نظر
• جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
• قیمت ورودی
• اندازه موقعیت
• ارزش تصوری
• حد ضرر
• حد سود
• قیمت خروج
• کارمزد معاملاتی
• سود/زیان (P&L)
• درصد سود/زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.

3_ قسمت یادداشت‌ها

اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آن‌ها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آن‌ها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.

چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنند؟

ژورنال معاملات توسط بسیاری از معامله‌گران موفقی که قصد دارند دیدی بی‌طرفانه به معاملات خود داشته باشند، استفاده می‌شود. هرچه یک شخص در مورد معامله‌گری جدی‌تر باشد، احتمال بیشتری دارد که به آن به عنوان یک کسب‌وکار نگاه کند و یک ژورنال نویسی دقیق داشته باشد. همه کسب‌وکارهای موفق سوابق دقیقی از فعالیت خود ثبت می‌کنند، معامله‌گری نیز همینطور است.

در حالی که اکثر معامله‌گران بی‌تجربه اهمیت تهیه ژورنال را دست‌کم می‌گیرند، معامله‌گران باتجربه به نگه‌داشتن سوابق دقیق، نه تنها از فعالیت‌های معاملاتی، بلکه از طرز فکر و احساساتی که هنگام کسب سود یا ضرر درگیرش بوده‌اند نیز، بسیار اهمیت می‌دهند. در حالی که همه معامله‌گران باید یک ژورنال داشته باشند، اما نگه داشتن ژورنال برای معامله‌گران خاص ممکن است یک عامل محدود کننده باشد، مانند تریدرهایی که بسیار کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ممکن است نیاز داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی وارد معامله و یا از آن خارج شوند. بنابراین ثبت تمام معاملات دشوار خواهد بود و ممکن است باعث از دست رفتن یک معامله شود.

مزایای داشتن ژورنال معاملاتی چیست؟

مزایای ژورنال نویسی شامل موارد زیر می‌باشد:

• بهبود نقاط ضعف
• تقویت بازدهی
• بهبود مدیریت ریسک
• ترسیم مسیر حرکت معاملات
• امکان آموزش به دیگران

دلایل عدم استفاده افراد از ژورنال معاملاتی چیست؟

با توجه به تجربه موجود که تریدر های بزرگ و تیم هومورو در این بازار و این حرفه دارد دو عامل اصلی به نام زمان و حقیقت وجود دارد که باعث می‌شود معامله‌گران ژورنال نویسی معاملاتی را شروع نکنند یا به طور مداوم از آن استفاده نکنند، در ادامه هر یک از این عوامل را بررسی می‌کنیم.

1_ زمان

به نظر می‌رسد که نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی زمان‌بر باشد، به خصوص اگر یک تریدر کوتاه مدت باشید. معامله‌گران مبتدی اغلب می‌گویند: من وقت ندارم دفترچه ژورنال داشته باشم، باید به رصد بازارها بپردازم.

2_ حقیقت

حقیقت می‌تواند دردناک باشد، یک ژورنال معاملاتی زمانی بیشترین کارایی را دارد که تریدر با خودش صادق باشد. این به معنای داشتن دیدگاه منفی افراطی نیست. نظراتی مانند امروز روز وحشتناکی داشتم! دارم فکر می‌کنم آیا این کار ارزش وقت من را دارد و آیا اصلا موفق خواهم شد، شما را به تریدر بهتری تبدیل نمی‌کند. در عوض، مشاهدات خود را ثبت کرده و سعی کنید دقیقا تشخیص دهید چه چیزی اشتباه پیش رفت.

جمع بندی

در ژورنال معاملاتی یک معامله‌گر برای خود، فایلی از تاریخچه معاملاتش می‌سازد. در ژورنال معاملاتی یک معامله‌گر رفتار معاملاتی خود را در بازار بررسی می‌کند. ژورنال معاملاتی دارای مزایایی از جمله: بهبود نقاط ضعف، تقویت بازدهی، بهبود مدیریت ریسک، ترسیم مسیر حرکت معاملات و امکان آموزش به دیگران است. برای نوشتن ژورنال می‌توان از اکسل (Excel) و ورد (Word) مایکروسافت آفیس، نرم‌افزار گوگل شیت (Google Sheets) و گوگل داک (Google Docs) استفاده کرد. ژورنال به یک صورت ثابت نوشته نشده و می‌تواند عناوین و مشخصات متفاوتی از معامله را در بر بگیرد.