اهرم یا “Leverage” یکی از ابزارهای قدرتمندی است که معامله‌گران در بازارهای مالی، مانند فارکس و کریپتوکارنسی‌ها، از آن استفاده می‌کنند. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر از آنچه برای ورود به معامله‌ای نیاز است، وارد موقعیت‌های بزرگتری شوند. با وجود این شباهت در مفهوم کلی، تفاوت‌های مهمی بین نحوه استفاده از اهرم در بازار فارکس و بازار کریپتو وجود دارد. اهرم در فارکس و ارز دیجیتال به‌معنی قرض گرفتن مبلغ مشخص از پلتفرم معاملاتی است. ممکن است این طور به‌نظر برسد که مفهوم اهرم در بازار فارکس و کریپتوکارنسی یکسان است. این در حالی است که تفاوت بسیار مهمی بین اهرم در این دو بازار مالی وجود دارد. در این مقاله با هومورو همراه باشید تا، به بررسی دقیق این تفاوت‌ها بپردازیم و توضیح دهیم چرا انتخاب نوع مناسب اهرم می‌تواند تاثیر بزرگی بر موفقیت شما در این بازارها داشته باشد.
اهرم در بازار فارکس به چه صورت است؟
بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که روزانه تریلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود. معامله‌گران در این بازار اغلب از اهرم برای افزایش قدرت خرید خود استفاده می‌کنند. معمولا حداقل مقدار قابل معامله در هر حساب معاملاتی بروکرهای فارکس برابر با ۰.۰۱ لات است. همان‌طور که می‌دانید هر لات معادل ۱۰۰ هزار دلار است. بنابراین ۰.۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ دلار می‌شود. به‌عبارت دیگر، شما برای انجام معامله در بروکرهای فارکس به‌حداقل ۱۰۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید.
نحوه عملکرد اهرم در فارکس
اهرم در فارکس معمولاً به صورت نسبتی بیان می‌شود، مثلاً 1:50، 1:100 یا حتی 1:500. این نسبت نشان می‌دهد که شما با چه میزان پول می‌توانید معامله‌ای بزرگتر را کنترل کنید. برای مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، به ازای هر 1 دلار سرمایه‌گذاری، می‌توانید تا 100 دلار معامله کنید.
مزایای اهرم در فارکس
- افزایش قدرت خرید: با استفاده از اهرم، حتی معامله‌گران با سرمایه کم می‌توانند وارد معاملات بزرگ شوند.
- انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند با مقادیر مختلف اهرم، بر اساس استراتژی و میزان ریسک‌پذیری خود، معاملات انجام دهند.
- دسترسی گسترده: اکثر بروکرهای فارکس اهرم‌های بالا را به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
خطرات اهرم در فارکس
- ریسک بالا: همان‌طور که اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، زیان‌ها را نیز چند برابر می‌کند.
- نیاز به مدیریت ریسک: معامله‌گران باید با ابزارهای مدیریت ریسک آشنا باشند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند.
نکته مهم اهرم در معاملات فارکس، اهرم در فارکس، هیچ‌گونه تاثیری در میزان سود و زیان معاملات ندارد.
اهرم در بازار کریپتو به چه صورت است؟
بازار کریپتوکارنسی‌ها (ارزهای دیجیتال) در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. این بازار از اهرم برای افزایش سوددهی استفاده می‌کند، در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، امکان استفاده از اهرم وجود دارد.اما ساختار و قوانین آن با بازار فارکس متفاوت است.
نحوه عملکرد اهرم در بازار کریپتو
در بازار کریپتو، اهرم معمولاً به صورت نسبتی مشابه فارکس ارائه می‌شود، مثلاً 1:2، 1:10 یا در برخی صرافی‌ها حتی 1:100. با این حال، از آنجا که بازار کریپتوکارنسی بسیار نوسانی است، استفاده از اهرم بالا ریسک بیشتری به همراه دارد.
مزایای اهرم در بازار کریپتو
- امکان سودآوری در بازارهای پرنوسان: به دلیل نوسانات بالای بازار کریپتو، اهرم می‌تواند سود بالقوه را افزایش دهد.
- دسترسی آسان: صرافی‌های کریپتو به طور گسترده‌ای خدمات اهرم را ارائه می‌دهند.
- معاملات 24/7: بازار کریپتو برخلاف فارکس، بدون توقف و به صورت 24 ساعته فعال است.
خطرات اهرم در بازار کریپتو
- نوسانات شدید: نوسانات بالای ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث لیکوئید شدن سریع معامله‌گران شود.
- محدودیت‌های قانونی: برخی کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از اهرم در بازار کریپتو دارند.
- کارمزدهای بالا: برخی صرافی‌ها کارمزدهای بیشتری برای معاملات اهرمی دریافت می‌کنند.
تفاوت‌های کلیدی بین اهرم در فارکس و کریپتو
سطح اهرم قابل دسترسی
- در فارکس، اهرم‌های بسیار بالایی (حتی تا 1:500) در دسترس هستند.
- در کریپتو، به دلیل ریسک‌های بالاتر، اهرم‌ها معمولاً محدودتر هستند و معمولاً در بازه 1:2 تا 1:200 قرار دارند.
نوسانات بازار
- بازار فارکس معمولاً نوسانات کمتری دارد زیرا ارزهای فیات معمولاً پایداری بیشتری دارند.
- بازار کریپتوکارنسی به شدت نوسانی است و همین موضوع ریسک استفاده از اهرم را افزایش می‌دهد.
ساعات معاملاتی
- بازار فارکس به صورت 5 روز در هفته و 24 ساعته فعال است.
- بازار کریپتو 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته در دسترس است.
مقررات
- فارکس تحت نظارت نهادهای قانونی مختلفی قرار دارد که قوانین مشخصی را برای استفاده از اهرم اعمال می‌کنند.
- بازار کریپتو هنوز در بسیاری از کشورها قوانین مشخصی ندارد و این موضوع می‌تواند به عدم شفافیت منجر شود.
ریسک لیکوئید شدن
- در فارکس، به دلیل نوسانات کمتر، خطر لیکوئید شدن پایین‌تر است.
- در کریپتو، نوسانات بالا باعث می‌شود معامله‌گران سریع‌تر لیکوئید شوند.
تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو در چیست؟
درنهایت تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو در چیست؟ اهرم یک دارایی به میزان وام گرفتن شما از یک بروکر برای افزایش حضور خود در بازار اشاره دارد. هرچه اهرم بالاتر باشد، می‌توانید با مقدار کمتر سرمایه، سود یا زیان بالقوه بیشتری داشته‌باشید.
فارکس اهرم بیشتری نسبت به کریپتو ارائه می‌دهد، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا 100 برابر سرمایه اولیه خود را از کارگزاران یا فروشندگان وام بگیرند. معامله‌گران فارکس می‌توانند از اهرم برای تقویت بازده خود استفاده کنند، اما خطر ضرر بیشتر از سرمایه‌گذاری خود را نیز افزایش می‌دهند.
کریپتو اهرم کمتری نسبت به فارکس ارائه می‌دهد، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا 10 برابر سرمایه اولیه خود را از صرافی‌ها یا کیف پول‌ها وام بگیرند. معامله‌گران کریپتو می‌توانند از اهرم برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.
همچنین لوریج در کریپتو باعث می‌شود معامله‌گران سود بیشتری کسب کنند؛ درحالی‌که در فارکس، ابزاری وجود دارد که به کمک آن می‌توان سرمایه خود را افزایش داد و تاثیری در سود و زیان نخواهد داشت.
دلیل ارائه اهرم بالاتر در بازار فارکس نسبت به بازار کریپتو چیست؟
حال که تفاوت اهرم در بازار فارکس و ارز دیجیتال را بررسی کردیم. یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد که اشاره به‌آن خالی از لطف نیست. اگر تجربه معامله در فارکس و ارز دیجیتال را داشته باشید، حتما می‌دانید که معمولا مقدار اهرم‌های قابل انتخاب در بروکرهای فارکس نسبت به‌صرافی‌های ارز دیجیتال به‌مراتب بالاتر است.
دلیل این موضوع به‌تفاوت اهرم در بازار فارکس و ارز دیجیتال بر می‌گردد. ریسک انتخاب اهرم بالا در معاملات ارز دیجیتال بسیار بالاست و به‌همین دلیل، صرافی‌ها امکان انتخاب اهرم بالاتر از ۱:۲۰۰ را فراهم نمی‌کنند. این در حالی است که بعضی از بروکرها، اهرم‌های ۱:۲۰۰۰ و بالاتر را هم ارائه می‌کنند.
جمع بندی
اهرم ابزاری بسیار قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سود بیشتری از سرمایه خود به دست آورند. با این حال، تفاوت‌های مهمی بین استفاده از اهرم در بازار فارکس و کریپتو وجود دارد. در فارکس، اهرم‌های بالاتر در دسترس هستند و نوسانات کمتر است، اما در کریپتو، نوسانات بالا و ریسک‌های بیشتر نیاز به دقت و مدیریت بیشتری دارد. معامله‌گران باید با درک کامل از این تفاوت‌ها و استفاده از استراتژی‌های مناسب، به معاملات خود بپردازند.
با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر دو بازار، انتخاب صحیح اهرم و بازار می‌تواند کلید موفقیت شما باشد. به یاد داشته باشید که آموزش، تحقیق و مدیریت ریسک سه رکن اصلی برای موفقیت در هر نوع معامله‌ای است.
