در دنیای پرنوسان کریپتو، یکی از راه‌های رایج برای کسب سود آربیتراژ ارز دیجیتال است. در این روش، معامله‌گر یک دارایی را به طور همزمان در دو یا چند صرافی خرید و فروش می‌کند تا از اختلاف قیمت میان آن‌ها استفاده کند. این فرصت‌ها معمولاً کوتاه‌مدت و کم‌ریسک هستند و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار می‌گیرند. اگر به دنبال یادگیری اصولی این حوزه هستید، دوره آموزشی ارز دیجیتال هومورو زیر نظر اساتید دانشگاه شهید بهشتی می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. همچنین با دنبال کردن کانال سیگنال ارز دیجیتال هومورو می‌توانید سریع‌تر از موقعیت‌های مناسب معاملاتی مطلع شوید.
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
آربیتراژ نوعی معامله خرید و فروش است که در آن یک ابزار سرمایه گذاری خاص با قیمت های متفاوت در بازارهای مختلف به طور همزمان ارزش گذاری می‌شود. سرمایه گذاران با استفاده از این تفاوت قیمت سود می‌برند؛ مانند صندوق های آربیتراژ، اوراق بهادار، اوراق قرضه، ارزها، سهام و فلزات گرانبها. آربیتراژ مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی را در بر می‌گیرد که در هیچ حالتی منجر به زیان نخواهند شد. ممکن است سودی در پی باشد یا نباشد اما در هر صورت زیانی در کار نخواهد بود و در نوع خود یک راه کم ریسک می‌باشد.
آربیتراژ معمولاً به‌دلیل عدم‌همگرایی قیمت‌ها در بازارها، نوسانات قیمت یا وجود اطلاعات ناکافی در بازارها اتفاق می‌افتد. این فرایند باعث تعادل قیمت در بازارها و کاهش تفاوت قیمت‌ها می‌گردد. اما در بازارهای کارآمدتر، فرصت‌های آربیتراژ به صورت بسیار محدودی وجود دارند و سریع نیز از دست می‌روند و اغلب به‌صورت بسیار کوتاه‌مدت تنها در زمانی که تفاوت قیمتی وجود دارد، باقی می‌مانند.
اگر شما هم میخواهید اصولی و منطقی از بازار ارزهای دیجیتال سود ماهیانه کسب کنید همین الان از طریق ربات تلگرامی زیر برای عضویت داخل کانال اقدام کنید.
انواع مدل های گرفتن آربیتراژ ارز دیجیتال
راه های مختلفی برای برای کسب درآمد از طریق آربیتراژگیری در بازار رمز ارزها وجود دارد، در ادامه به بررسی چند مورد از آن ها خواهیم پرداخت.
1. آربیتراژ ارز دیجیتال بین صرافی
این روش پایه‌ای‌ترین مدل معامله اربیتراژ است که در آن تریدر با خرید رمز ارز در یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر، به کسب سود اقدام می‌کند.
2. آربیتراژ ارز دیجیتال فضایی
این استراتژی نیز مدل دیگری از آربیتراژ میان صرافی است. تنها تفاوت میان این دو این است که صرافی‌ها در مناطق مختلفی مستقر شده‌اند. مثلا، شما می‌توانید با استفاده از روش اسپیشال از تفاوت عرضه و تقاضای بیت کوین در آمریکا و چین کسب سود کنید.
3. آربیتراژ ارز دیجیتال مثلثی
این رویکرد، فرآیندی از انتقال پول بین سه ارز دیجیتال یا بیشتر در یک صرافی واحد با هدف دریافت سود از تفاوت قیمت بین آن‌هاست. مثلا شما می‌توانید با ایجاد یک حلقه معاملاتی، ابتدا و انتهای آن را بیت کوین قرار دهید.
4. آربیتراژ ارز دیجیتال غیر متمرکز
این استراتژی، فرصتی را برای سودآوری در صرافی‌های غیرمتمرکز یا بازار سازهای خودکار مهیا می‌کند که با استفاده از برنامه‌های غیر متمرکز و خودکاری به نام قرارداد هوشمند، قیمت جفت‌های معاملاتی رمز ارزی را شناسایی می‌کند. اگر قیمت جفت‌های ارزی با قیمت اسپات‌شان در صرافی‌های متمرکز تفاوت فاحشی داشته باشد، تریدرهای آربیتراژگر می‌توانند با معامله در پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز از این تفاوت قیمت کسب سود کنند.
5. آربیتراژ ارز دیجیتال آماری
این روش تکنیک‌های اقتصادی، آماری و محاسباتی را با هدف آربیتراژ گری از بازار ارز دیجیتال در مقایس بزرگ با یکدیگر ترکیب می‌کند. معامله‌گرانی که از این متد استفاده می‌کنند، غالبا برای انجام اینگونه معاملات و کسب سود حداکثری، به مدل‌های ریاضیاتی و ربات‌های ارز دیجیتال نیاز دارند. ربات تریدینگ یک نرم افزار خودکار است که معاملات را بر اساس استراتژی‌های از پیش‌تعریف‌شده اجرا می‌کند.
ریسک های مرتبط با آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
در حالی که معاملات آربیتراژ نسبتاً کم ریسک در نظر گرفته می شود، این به معنای صفر بودن ریسک نیست. بدون ریسک، هیچ پاداشی وجود نخواهد داشت و ترید آربیتراژ قطعا از این قاعده مستثنی نیست. بزرگترین ریسک مرتبط با معاملات آربیتراژ، ریسک اجراست. این ریسک زمانی اتفاق می افتد که اسپرد (اختلاف) بین قیمت ها قبل از اینکه بتوانید معامله را نهایی کنید بسته می شود و در نتیجه بازدهی صفر یا منفی به دست می آید. این موضوع می تواند به دلیل اسلیپیج قیمت، اجرای کند، هزینه های غیرعادی و بالای تراکنش، افزایش ناگهانی نوسانات و غیره باشد. یکی دیگر از ریسک‌های مهم در معاملات آربیتراژ، ریسک نقدینگی است. این مورد زمانی اتفاق می افتد که نقدینگی کافی برای ورود و خروج از بازارهایی که برای تکمیل آربیتراژ خود نیاز دارید وجود نداشته باشد. اگر با استفاده از ابزارهای اهرمی مانند قراردادهای آتی معامله می‌کنید، ممکن است در صورت تغییر روند قیمت، مارجین کال شوید. طبق معمول، اعمال مدیریت ریسک مناسب بسیار مهم است.
ربات های آربیتراژ چگونه کار می‌کنند؟
ربات‌های زیادی برای معاملات آربیتراژ در دسترس است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما به طور کلی بیشتر این ربات‌ها بخصوص در بازار کریپتو کارنسی بر آربیتراژ نرخ بودجه (funding rate) متمرکز هستند. شاید معروف‌ترین و بهترین این ربات‌ها در بازار کریپتو ربات آربیتراژ بایننس باشد. این ربات کاملا اتوماتیک است و نیاز به هیچ تنظیمات پیچیده و اضافی ندارد. کافی است ارز مورد نظر خود را با توجه به میزان نرخ بودجة (فاندینگ ریت) آن انتخاب کنید و کلید استارت را کلیک کنید. ربات با باز کردن همزمان یک پوزیشن شورت و خرید همان دارایی در اسپات، وارد یک معامله خنثی می‌شود، یعنی معامله‌گر از نوسانات بازار نه سود می‌کند و نه ضرر. کاری که ربات انجام می‌دهد این است که در سمتی از بازار که نرخ بودجه بیشتری دریافت می‌کند حجم کمتری از سرمایه را ریسک می‌کند تا در صورت لیکویید شدن حساب، سود و ضرر برابر باشد. زیرا معمولاً نرخه بودجه بیشتر نصیب معامله‌گرانی می‌شود که برخلاف اکثریت بازار وارد معامله میشوند، مثلا اگر بیشتر معامله‌گران پوزیشن لانگ می‌گیرند آن‌ها وارد پوزیشن شورت میشوند. به عبارت دیگر زمانی که اکثریت معامله‌گران نگاه صعودی به بازار دارند، اگر شما وارد پوزیشن شورت شوید نرخ بودجة شما منفی می‌شود، یعنی نه تنها نرخ بودجه نمی‌پردازید بلکه از نرخ بودجة معامله‌گرانی که خلاف جهت شما معامله کرده‌اند مبلغی به حساب شما واریز می‌شود.
مزایا و معایب ربات‌های آربیتراژ
ربات‌های آربیتراژ ارز دیجیتال ابزارهایی هستند که با سرعت و دقت بالا اختلاف قیمت بین صرافی‌ها را شکار می‌کنند، اما در کنار مزایا، محدودیت‌ها و ریسک‌های خاص خود را نیز دارند.
مزایا ربات‌های آربیتراژ
استفاده از ربات‌های آربیتراژ به معامله‌گران کمک می‌کند تا سریع‌تر و بدون نیاز به پیگیری مداوم بازار از اختلاف قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در ادامه به مهم‌ترین مزایای این ربات‌ها اشاره می‌کنیم:
1. سرعت
ربات‌ها معاملات را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند و فرصت‌هایی که ممکن است در معاملات دستی از دست بروند شکار می‌کنند.
2. کارایی
بات‌ها می‌توانند به‌طور همزمان چندین بازار را رصد کنند و این تضمین می‌کند که هیچ فرصتی در هیچ کدام از بازارها از دست نخواهد رفت.
3. ثبات
ربات‌ها بر اساس الگوریتم‌ها و پارامترهای از پیش تعریف‌شده عمل می‌کنند و از این رو دچار خستگی یا درگیر احساسات نمی‌شوند.
معایب ربات‌های آربیتراژ
با وجود کاربردهای گسترده، ربات‌های آربیتراژ خالی از چالش و محدودیت نیستند و معامله‌گران پیش از استفاده باید از معایب آن‌ها آگاه باشند. در ادامه به مهم‌ترین این موارد اشاره می‌کنیم:
1. هزینه
ربات‌های آربیتراژِ با کیفیت ممکن است گران‌قیمت باشند، به این معنی که هم راه‌اندازی اولیه آن‌ها هزینه‌بر است و هم هزینة اشتراکی که بابت آن‌ها پرداخت می‌کنیم.
2. احتمال عملکرد اشتباه
ربات‌هایی که کدنویسی ضعیفی دارند یا ربات‌هایی که تنظیمات مدیریت ریسک به قدر کافی در آن‌ها لحاظ نشده است، ممکن است به درستی عمل نکنند و ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تحمیل کنند.
3. وابستگی به شرایط بازار
تضمینی وجود ندارد که بازار همیشه فرصت معاملة آربیتراژ به کاربران بدهد. در واقع ربات‌ها در بازارهای بسیار کارآمد که تفاوت قیمت در آن‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد، کارایی و فایدة کمتری دارند.
جمع بندی
معاملات آربیتراژ فرصتی جذاب برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال است، زیرا با سرعت و سرمایه مناسب می‌توانند اختلاف قیمت بین صرافی‌ها را به سود تبدیل کنند. با این حال، تصور «سود بدون ریسک» چندان درست نیست، چرا که این روش نیز محدودیت‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارد. برای مدیریت بهتر این ریسک‌ها، آشنایی با ابزارهای تحلیلی و گذراندن دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته هومورو زیر نظر اساتید دانشگاه شهید بهشتی می‌تواند به شما معامله گر عزیز کمک کند تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید.
