تحلیل EUR/USD و سناریوهای معاملاتی در ۲۷ تیر ۱۴۰۵

جفت‌ارز EUR/USD پس از عبور از مقاومت ۱.۱۴۱۵۸ مطابق سناریوی تحلیل قبلی، همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده است. با این حال قیمت اکنون در میانه یک کانال صعودی در حال نوسان بوده و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده حمایتی ۱.۱۴۲۵۶ وجود دارد. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، دیدگاه کلی بازار همچنان صعودی خواهد بود و می‌توان انتظار ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را داشت.

ساختار کلی بازار

بررسی نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که قیمت پس از شکست مقاومت قبلی، وارد یک کانال صعودی شده و سقف‌ها و کف‌های بالاتری تشکیل داده است. در حال حاضر بازار در فاز اصلاح داخل روند قرار دارد و این اصلاح تا زمانی که کف کانال و حمایت ۱.۱۴۲۵۶ حفظ شوند، صرفاً پولبک به روند صعودی تلقی می‌شود.

در صورت پایان اصلاح از این محدوده، احتمال از سرگیری حرکت صعودی و حمله مجدد به مقاومت‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

سطح ۱.۱۴۲۵۶ مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود که با ناحیه میانی کانال صعودی نیز هم‌پوشانی دارد. حفظ این سطح می‌تواند بار دیگر خریداران را وارد بازار کند.

اولین مقاومت مهم در محدوده ۱.۱۵۲۴۷ قرار دارد که هدف اصلی موج صعودی فعلی محسوب می‌شود. در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای این سطح، مسیر برای ادامه رشد تا مقاومت ۱.۱۶۱۶۳ هموار خواهد شد.

مقاومت‌ها:

• 1.15247
• 1.16163

حمایت‌ها:

• 1.14256
• 1.13277

روند غالب:

• صعودی

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی اصلی (صعودی)

انتظار می‌رود قیمت ابتدا اصلاحی محدود تا محدوده ۱.۱۴۲۵۶ انجام دهد و در صورت مشاهده واکنش مثبت خریداران، روند صعودی مجدداً آغاز شود.

نقطه ورود:

• واکنش قیمت به محدوده ۱.۱۴۲۵۶ و تشکیل کندل تأییدی صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته.

اهداف قیمتی:

• هدف اول: ۱.۱۵۲۴۷
• هدف دوم: ۱.۱۶۱۶۳

حد ضرر:

• تثبیت قیمت زیر سطح ۱.۱۴۲۵۶

سناریوی جایگزین

در صورتی که حمایت ۱.۱۴۲۵۶ از دست برود و قیمت زیر این سطح تثبیت شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا حمایت ۱.۱۳۲۷۷ افزایش خواهد یافت و سناریوی صعودی کوتاه‌مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد.

نقطه ورود:

• شکست و تثبیت قیمت زیر ۱.۱۴۲۵۶

هدف قیمتی:

• 1.13277

حد ضرر:

• بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۱.۱۴۲۵۶

جمع‌بندی

EUR/USD همچنان در یک کانال صعودی معامله می‌شود و ساختار کلی بازار به نفع خریداران است. با این حال، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده ۱.۱۴۲۵۶ وجود دارد. حفظ این حمایت می‌تواند زمینه ادامه روند صعودی را تا مقاومت‌های ۱.۱۵۲۴۷ و ۱.۱۶۱۶۳ فراهم کند، در حالی که شکست آن احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش خواهد داد.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی شود. تصمیم‌گیری نهایی برای انجام معاملات بر عهده معامله‌گران بوده و رعایت اصول مدیریت سرمایه در تمامی معاملات ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی، بررسی سناریوهای معاملاتی و دسترسی به آموزش‌های تخصصی تحلیل تکنیکال، می‌توانید تحلیل‌ها و محتوای آموزشی منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید.