تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) و سناریوهای معاملاتی در ۷ تیر ۱۴۰۵

شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۱۰۱.۹۹۳ مطابق سناریوی تحلیل قبلی با افزایش عرضه مواجه شد و وارد فاز اصلاحی شد. با وجود این اصلاح، قیمت همچنان درون کانال صعودی ۴ ساعته معامله می‌شود و ساختار میان‌مدت بازار تغییری نکرده است. در حال حاضر انتظار می‌رود اصلاح قیمت تا نواحی حمایتی مشخص‌شده ادامه پیدا کند و واکنش بازار به این سطوح، مسیر حرکت بعدی را تعیین خواهد کرد.

ساختار کلی بازار

بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که شاخص دلار همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد و اصلاح اخیر را می‌توان به عنوان پولبک در روند صعودی ارزیابی کرد. تا زمانی که کف کانال و حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی خواهد ماند.

در صورت کاهش بیشتر قیمت، محدوده‌های حمایتی پیش رو می‌توانند نقش مهمی در بازگشت خریداران ایفا کنند. از سوی دیگر، بازگشت قیمت به سمت سقف کانال نیز همچنان یکی از سناریوهای محتمل بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

مقاومت ۱۰۱.۹۹۳ همچنان مهم‌ترین مانع ادامه رشد شاخص دلار محسوب می‌شود و تا زمان شکست این سطح، احتمال ادامه اصلاح وجود دارد.

اولین حمایت مهم بازار در سطح ۱۰۰.۶۴۷ قرار گرفته است. این ناحیه می‌تواند نخستین محدوده مناسب برای پایان اصلاح باشد. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در ۱۰۰.۲۲۸ قرار دارد که با ساختار کانال صعودی هم‌راستاست و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت افزایش فشار فروش، حمایت ۹۹.۴۹۲ به عنوان آخرین حمایت مهم و کف ساختار صعودی بازار شناخته می‌شود و می‌تواند مانع ادامه افت قیمت شود.

مقاومت‌ها:

• 101.993

حمایت‌ها:

• 100.647
• 100.228
• 99.492

روند غالب:

• صعودی

ساختار نموداری:

• کانال صعودی

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی اصلی (خرید)

سناریوی اصلی بازار، انتظار برای پایان اصلاح قیمت در یکی از نواحی حمایتی و ادامه روند صعودی است.

نقطه ورود:

• مشاهده واکنش صعودی و تشکیل کندل تأییدی در محدوده‌های ۱۰۰.۶۴۷ یا ۱۰۰.۲۲۸

اهداف قیمتی:

• هدف اول: ۱۰۱.۹۹۳
• در صورت شکست این مقاومت، ادامه روند صعودی در سقف کانال

حد ضرر:

• تثبیت قیمت زیر سطح ۱۰۰.۲۲۸

سناریوی جایگزین (اصلاح عمیق‌تر)

در صورتی که حمایت ۱۰۰.۲۲۸ از دست برود، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۹۹.۴۹۲ افزایش خواهد یافت.

نقطه ورود:

• شکست و تثبیت قیمت زیر ۱۰۰.۲۲۸

هدف قیمتی:

• 99.492

حد ضرر:

• بازگشت قیمت و تثبیت مجدد بالای ۱۰۰.۲۲۸

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا مطابق سناریوی قبلی از مقاومت ۱۰۱.۹۹۳ وارد اصلاح شده و همچنان درون کانال صعودی معامله می‌شود. در شرایط فعلی، محدوده‌های ۱۰۰.۶۴۷ و ۱۰۰.۲۲۸ مهم‌ترین نواحی حمایتی بازار هستند و واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند آغازگر موج جدید صعودی باشد. در مقابل، شکست حمایت ۱۰۰.۲۲۸ احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۹۹.۴۹۲ را افزایش خواهد داد.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر شده است و نباید به عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی شود. تصمیم‌گیری نهایی برای انجام معاملات بر عهده معامله‌گران بوده و رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در تمامی معاملات ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت به‌روزرسانی‌های روزانه بازارهای مالی، سناریوهای معاملاتی و آموزش‌های تخصصی تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید.