تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NASDAQ) و سناریوهای معاملاتی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

شاخص نزدک پس از واکنش به کف کانال نزولی، موفق به شکست خط روند نزولی شد و اکنون در حال اصلاح کوتاه‌مدت پس از این شکست است. با وجود فشار فروش اخیر، ساختار بازار نسبت به تحلیل قبلی بهبود یافته و تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، احتمال ادامه حرکت صعودی همچنان بیشتر از ادامه روند نزولی خواهد بود.

ساختار کلی بازار

در تایم‌فریم ۴ ساعته، شکست معتبر خط روند نزولی، نخستین نشانه تغییر ساختار بازار از نزولی به خنثی متمایل به صعودی است. قیمت پس از برخورد به مقاومت 28,584.9 با عرضه مواجه شده و اکنون در حال اصلاح است.

این اصلاح می‌تواند صرفاً یک پولبک به حمایت‌های پایین‌تر باشد و در صورت حفظ این نواحی، شرایط برای ادامه رشد شاخص فراهم خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و نواحی کلیدی

مهم‌ترین مقاومت فعلی شاخص در محدوده 28,584.9 قرار دارد که قیمت تاکنون موفق به عبور از آن نشده است.

مهم‌ترین سطوح تکنیکالی عبارت‌اند از:

حمایت‌ها:

• 27,958.4 (اولین حمایت مهم و محدوده مناسب برای پایان اصلاح)
• 26,948.1 (حمایت کلیدی و آخرین سطح معتبر ساختار صعودی)

مقاومت‌ها:

• 28,584.9 (مقاومت اصلی فعلی)
• 29,141.2
• 29,569.6
• 29,838.2

تا زمانی که شاخص بالای 27,958.4 باقی بماند، اصلاح فعلی می‌تواند صرفاً یک پولبک در روند جدید صعودی تلقی شود.

سناریوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج

سناریوی اصلی (اصلاح و ادامه رشد)

سناریوی محتمل بازار، ادامه اصلاح تا محدوده حمایتی 27,958.4 و سپس آغاز موج جدید صعودی است.

• ورود: پس از مشاهده واکنش مثبت قیمت در محدوده 27,958.4
• هدف اول: 28,584.9
• هدف دوم: 29,141.2
• هدف سوم: 29,569.6
• هدف نهایی: 29,838.2
• حد ضرر: شکست و تثبیت قیمت زیر 27,958.4

سناریوی جایگزین

در صورتی که حمایت 27,958.4 از دست برود، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده 26,948.1 افزایش خواهد یافت. از دست رفتن این سطح، اعتبار سناریوی صعودی کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند و می‌تواند موجب بازگشت فشار فروش در بازار شود.

جمع‌بندی

شکست خط روند نزولی، مهم‌ترین تغییر ساختار شاخص نزدک در روزهای اخیر بوده است. در حال حاضر بازار وارد فاز اصلاحی شده و مهم‌ترین ناحیه‌ای که باید تحت نظر قرار گیرد، حمایت 27,958.4 است. حفظ این سطح می‌تواند زمینه ادامه حرکت صعودی تا مقاومت 28,584.9و سپس اهداف بالاتر را فراهم کند، در حالی که شکست آن احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش خواهد داد.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش و بررسی شرایط بازار تهیه شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید یا فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. تمامی تصمیمات معاملاتی بر عهده معامله‌گر بوده و رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.

ادامه تحلیل‌ها و آموزش‌ها

برای دریافت تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی، سناریوهای معاملاتی، آموزش‌های تخصصی و بررسی عمیق‌تر روندها، تحلیل‌های منتشرشده توسط Homoro را دنبال کنید و از محتوای آموزشی ساختاریافته این مجموعه بهره‌مند شوید.