پراپ ارز دیجیتال، مدلی برای معامله گران ماهر جهت فعالیت در بازار کریپتو با سرمایه شرکت ها است. این روش با تقسیم سود و کاهش ریسک شخصی، فرصت سودآوری را بهبود می بخشد. این مقاله از هومورو به بررسی مفهوم، مزایا و چگونگی ورود به پراپ ارز دیجیتال می پردازد.
پراپ ارز دیجیتال چیست و چرا مهم است؟
پراپ ارز دیجیتال فرآیندی است که طی آن، شرکت تامین سرمایه (پراپ فرم)، سرمایه معاملاتی را به معامله گران واجد شرایط ارائه می دهد. معامله گر با این سرمایه در بازار ارز دیجیتال به خرید و فروش پرداخته و سود حاصله، طبق توافق، بین طرفین تقسیم می شود.
اهمیت این مدل در دسترسی معامله گران مستعد با سرمایه محدود به سرمایه های بزرگتر و افزایش پتانسیل سودآوری بدون ریسک مستقیم سرمایه شخصی است که با توجه به نوسانات بازار کریپتو، مزیتی مهم محسوب می شود.
مزایای حساب پراپ کریپتو
همکاری با پراپ فرم ها در حوزه کریپتو مزایای قابل توجهی دارد. اصلی ترین آن دسترسی به سرمایه معاملاتی بالاست که امکان کسب سودهای بزرگتر را فراهم می کند، به عنوان مثال، کسب سود ۱۰ درصدی با حساب ۵۰ هزار دلاری، درآمدی معادل ۵ هزار دلار ایجاد می کند که با سرمایه شخصی اندک این کار دشوار است. همچنین، تقسیم سود که در برخی شرکت ها تا ۹۰ درصد به معامله گر تعلق می گیرد و کاهش چشمگیر ریسک شخصی از دیگر مزایای مهم این شیوه ترید هستند.
چگونه وارد پراپ کریپتو شویم؟
ورود به عرصه پراپ ارز دیجیتال شامل مراحل ارزیابی مشخص و انتخاب دقیق شرکت تامین سرمایه مناسب است.
مراحل ثبت نام پراپ تریدینگ و چالش ها
اولین گام برای ورود به پراپ تریدینگ، ثبت نام در وب سایت یک شرکت پراپ فرم و انتخاب یکی از برنامه های ارزیابی آن است. شرکت ها برای سنجش توانایی و انضباط معامله گر، چالش هایی با اهداف سود معین و با رعایت قوانین مدیریت ریسک تعریف می کنند؛ به عنوان مثال، ممکن است از شما خواسته شود ۱۰ درصد سود در یک بازه زمانی مشخص با محدودیت ۵ درصد ضرر روزانه و ۱۰ درصد ضرر کلی کسب نمایید.
این چالش ها می توانند به صورت تک مرحله ای یا دو مرحله ای باشند. پس از موفقیت در مرحله اول، معامله گر وارد مرحله دوم با اهداف مشابه یا کمی متفاوت خواهد شد. پس از پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز تمام مراحل چالش، حساب معاملاتی با سرمایه واقعی از طرف شرکت در اختیار معامله گر قرار گرفته و هزینه اولیه شرکت در چالش نیز معمولاً به او بازگردانده می شود.
دوره های آموزشی مجموعه هومورو که زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شوند، با ارائه سرفصل های جامع، می توانند شما را برای موفقیت در این مراحل ارزیابی آماده سازند.
انتخاب پراپ فرم مناسب
انتخاب یک شرکت پراپ فرم مناسب و معتبر، نقش بسیار تعیین کننده ای در تجربه و موفقیت شما در پراپ تریدینگ دارد. معیارهای کلیدی برای این انتخاب شامل اعتبار و سابقه شرکت در بازار، شفافیت و منصفانه بودن شرایط و قوانین چالش ها و میزان سرمایه قابل ارائه پس از موفقیت هستند. در این رابطه درصد تقسیم سود بین معامله گر و شرکت، کیفیت و سرعت پاسخگویی تیم پشتیبانی و همچنین میزان سازگاری قوانین و محدودیت های شرکت با استراتژی معاملاتی کاربران نیز بسیار حائز اهمیت است.
همچنین بررسی نظرات و تجربیات سایر معامله گران و همچنین آگاهی از هرگونه محدودیت احتمالی شرکت در مورد سبک های معاملاتی خاص یا استفاده از ابزارهای معاملاتی اتوماتیک، پیش از اقدام به ثبت نام، ضروری است.
بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال
وقتی صحبت از انتخاب بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله رمزارزها به میان می‌آید، نمی‌توان فقط به تبلیغات یا شعارها بسنده کرد. در تجربه شخصی که از بررسی پلتفرم‌های مختلف داشتم، متوجه شدم آنچه واقعاً اهمیت دارد، ترکیب سه عامل کلیدی است:
- ساختار شفاف
- ابزارهای معاملاتی قوی
- و پشتیبانی واقعی از معامله‌گران.
در این متن، سه شرکت معتبر پراپ تریدینگ ارز دیجیتال را به‌طور دقیق بررسی می‌کنم و نقاط قوت و ضعف هرکدام را با داده‌های مستند تحلیل می‌کنم.
خلاصه مقایسه سه شرکت پراپ تریدینگ برتر
| نام شرکت | لوریج | جفت‌ارزها | تقسیم سود | ویژگی متمایز |
|---|---|---|---|---|
| HyroTrader | 1:100 | +500 | متغیر | بدون سوآپ، بازگشت هزینه چالش، استفاده از Bybit |
| BrightFunded | 1:30 | +35 | 100% | رویکرد آموزشی و شبیه‌سازی، دسترسی محدودتر به جفت‌ها |
| CryptoFundTrader | 1:100 | متنوع | 80% | اسپرد صفر، اکانت تا 200K دلار، محدودیت معاملاتی کمتر |
HyroTrader، انعطاف‌پذیری بالا و پشتیبانی از معاملات پیشرفته
در بررسی HyroTrader، چیزی که بیش از همه توجه من را جلب کرد، استفاده این پلتفرم از زیرساخت‌های Bybit بود که طبق گزارش CoinDesk، یکی از صرافی‌های پیشرو در معاملات مشتقه رمزارزها به شمار می‌رود (CoinDesk). این موضوع به معنای دسترسی به بیش از 500 جفت ارز، از جمله فیوچرز و اسپات، است که برای معامله‌گران حرفه‌ای یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.
HyroTrader لوریج تا سقف 1:100 ارائه می‌دهد، که برای معامله‌گرانی که به دنبال استراتژی‌های پرریسک هستند، جذاب است. نکته جالب توجه دیگر، حذف کارمزد سوآپ است که در تجربه شخصی من باعث شد در معاملات بلندمدت با این پلتفرم، هزینه‌های جانبی به طرز چشمگیری کاهش یابد. به‌علاوه، پس از تقسیم سود اولیه، هزینه چالش به کاربران بازگردانده می‌شود که این مدل تشویقی در کمتر پلتفرمی دیده می‌شود.
BrightFunded، تمرکز بر آموزش و شفافیت، اما محدودیت در ابزارها
BrightFunded به گفته‌ی FinanceMagnates، به‌عنوان یک پلتفرم آموزشی-معاملاتی شناخته می‌شود که مدل تقسیم سود 100% به نفع معامله‌گر را ارائه می‌دهد (FinanceMagnates). این پلتفرم بیشتر برای کسانی مناسب است که به‌دنبال یادگیری مفاهیم ترید و آشنایی با فضای واقعی بازار هستند.
در مقایسه‌ای که بین BrightFunded و سایر گزینه‌ها داشتم، نکته‌ای که به نظرم رسید، دسترسی محدودتر به جفت‌ارزها (حدود 35 جفت) بود. با این حال، برای معامله‌گرانی که به تازگی وارد بازار شده‌اند و به دنبال محیطی امن برای یادگیری هستند، BrightFunded می‌تواند انتخاب قابل تأملی باشد.
CryptoFundTrader، حساب‌های بزرگ و شرایط معاملاتی جذاب
CryptoFundTrader به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که تا سقف 200,000 دلار سرمایه مجازی دریافت کنند، به شرطی که از چالش ارزیابی عبور کنند. طبق بررسی انجام‌شده در سایت Business Insider، این پلتفرم به دلیل مدل تقسیم سود 80/20 و ارائه اسپرد صفر، یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود (Business Insider).
در تست‌هایی که انجام دادم، دسترسی به اهرم 1:100 و نبود محدودیت در روزهای معاملاتی، شرایطی را فراهم کرد که می‌تواند برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه جذاب باشد. هرچند مدل تقسیم سود 80% نسبت به BrightFunded کمتر است، اما اسپرد صفر و کارمزدهای پایین، این تفاوت را تا حد زیادی جبران می‌کند.
مقایسه شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال
| معیار | HyroTrader | BrightFunded | CryptoFundTrader |
|---|---|---|---|
| لوریج | 1:100 | 1:30 | 1:100 |
| مدل تقسیم سود | متغیر | 100% | 80% |
| تعداد جفت‌ارزها | +500 | +35 | متنوع |
| ویژگی متمایز | بدون سوآپ، بازگشت هزینه چالش | تمرکز بر آموزش و شفافیت | اسپرد صفر، سرمایه بالا |
1. آیا انتخاب شرکت پراپ تریدینگ برای مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها متفاوت است؟
بله، شرکت‌هایی مثل BrightFunded با رویکرد آموزشی و تقسیم سود 100% مناسب‌تر برای مبتدی‌ها هستند، در حالی که پلتفرم‌هایی مانند HyroTrader و CryptoFundTrader برای معامله‌گران حرفه‌ای با رویکرد پرریسک و سرمایه بالاتر گزینه بهتری محسوب میشوند.
2. آیا مدل تقسیم سود 80% در CryptoFundTrader به ضرر معامله‌گر است؟
در ظاهر بله، اما با توجه به اسپرد صفر و کارمزد پایین، در عمل این تفاوت اغلب جبران می‌شود.
3. لوریج بالا چه ریسکی دارد؟
طبق مقاله‌ای از Investopedia، لوریج بالا می‌تواند سود و زیان را به‌شدت افزایش دهد و به همین دلیل، مدیریت ریسک در استفاده از لوریج‌های بالاتر اهمیت ویژه‌ای دارد
پراپ کریپتو ایرانی، فرصت ها و چالش ها
بازار پراپ تریدینگ ارز دیجیتال در ایران نیز در حال رشد است و شرکت های داخلی در این زمینه فعال شده اند که این امر فرصت ها و چالش های خاصی را برای معامله گران ایرانی ایجاد می کند.
ویژگی های پراپ فرم های ایرانی
پراپ فرم های ایرانی با هدف تسهیل دسترسی معامله گران داخلی به سرمایه های معاملاتی و رفع برخی محدودیت های بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده اند. پشتیبانی به زبان فارسی و ارائه شرایطی متناسب با نیاز کاربران ایرانی، از جمله روش های واریز و برداشت ریالی، از ویژگی های قابل توجه این پلتفرم ها است.
در حال حاضر شرکت هایی نظیر SDF و FundedMax در این حوزه فعال هستند و بر ارائه نقدینگی مناسب و ایجاد محیط معاملاتی باثبات تمرکز دارند؛ اما انتخاب هر یک از آن ها نیز نیازمند بررسی دقیق اعتبار و شفافیت شرایط قرارداد است.
محدودیت‌های بازار ایران
فعالیت در بازار پراپ تریدینگ ارز دیجیتال در ایران با چالش های مشخصی مواجه است. تحریم های بین المللی دسترسی به برخی پلتفرم ها و خدمات مالی جهانی را محدود ساخته و همکاری مستقیم با پراپ فرم های معتبر خارجی را برای معامله گران ایرانی دشوار می کند.
علاوه بر این، نیاز به توسعه زیر ساخت های بومی قوی و مطمئن، شامل پلتفرم های معاملاتی کارآمد، سیستم های مدیریت ریسک پیشرفته و همچنین قوانین و مقررات شفاف برای حمایت از فعالان این حوزه در داخل کشور، به وضوح احساس می شود.
بهترین استراتژی‌ها برای موفقیت در پراپ تریدینگ
دستیابی به موفقیت در پراپ ارز دیجیتال، مستلزم به کارگیری استراتژی های معاملاتی کارآمد و رویکردی منظم و تحلیلی، با توجه به قوانین پراپ فرم و شرایط پویای بازار کریپتو است.
1_ انتخاب استراتژی های سودآور
انتخاب استراتژی سودآور در پراپ تریدینگ ارز دیجیتال به عواملی چون شخصیت معامله گر، میزان تحمل ریسک و شرایط لحظه ای بازار بستگی دارد. تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج بهینه از معاملات، رویکردی متداول و کارآمد محسوب می شود.
همچنین، ترید روزانه که شامل باز و بسته کردن چندین پوزیشن معاملاتی در طول یک روز است، به دلیل نقدینگی و نوسانات بازار کریپتو، مورد توجه بسیاری از معامله گران پراپ قرار دارد و نیازمند تحلیل سریع و تصمیم گیری به موقع است. تنوع بخشی به سبد دارایی ها با انتخاب و معامله بر روی چندین ارز دیجیتال مختلف، مانند بیت کوین و اتریوم نیز می تواند به مدیریت و کاهش ریسک کلی کمک شایانی نماید.
2_ استفاده از ابزارها و تحلیل ها
استفاده از ابزارهای تحلیلی و معاملاتی مناسب، نقش بسیار مهمی در موفقیت معامله گران پراپ ایفا می کند. پلتفرم های معاملاتی که دارای چارت های پیشرفته، اندیکاتورهای تکنیکال متنوع و قابلیت های تحلیلی گسترده هستند، به رصد دقیق بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک شایانی می کنند. بسیاری از شرکت های پراپ فرم، دسترسی به پلتفرم های معتبر را برای معامله گران خود فراهم می آورند که علاوه بر ابزارهای تحلیلی، امکان اجرای سریع و دقیق معاملات را نیز مهیا می سازد.
3_ اپدیت بودن اطلاعات
بازار پراپ ارز دیجیتال به سرعت در حال تحول است. آگاهی از آخرین به روزرسانی ها، قوانین شرکت های پراپ فرم و دسترسی به منابع آموزشی معتبر برای موفقیت و فعالیت پایدار در این حوزه ضروری است.
4_ آگاهی از قوانین و شرایط
قوانین و شرایط شرکت های پراپ فرم، مواردی نظیر درصد تقسیم سود، میزان دراودان مجاز یا قوانین مربوط به چالش ها، ممکن است با توجه به تغییرات بازار کریپتو و سیاست های داخلی شرکت به روزرسانی شوند. معامله گران موظف هستند به طور مداوم از طریق وب سایت و اطلاعیه های رسمی شرکت پراپ فرم خود از آخرین تغییرات مطلع باشند تا از نقض ناخواسته قوانین و مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
5_ استفاده از منابع آموزشی
یادگیری مستمر و ارتقای دانش معاملاتی، یکی از ارکان اصلی موفقیت پایدار در پراپ تریدینگ ارز دیجیتال است. خوشبختانه، منابع آموزشی متنوعی شامل دوره های تخصصی آنلاین و حضوری، مقالات تحلیلی، ویدیوهای آموزشی و منابع رایگان دیگر در دسترس معامله گران قرار دارد.
مجموعه هومورو نیز با ارائه دوره های آموزشی جامع در زمینه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال که تحت نظارت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شوند و همچنین ارائه تحلیل های به روز و کاربردی در کانال های تلگرام و اینستاگرام خود، می تواند به عنوان یک منبع آموزشی معتبر در کنار شما باشد.
نتیجه گیری
پراپ ارز دیجیتال، فرصتی قابل توجه برای معامله گران ماهر و منضبط فراهم می آورد تا با بهره گیری از سرمایه شرکت های تامین سرمایه، به پتانسیل سودآوری بالاتری در بازار پویای ارزهای دیجیتال دست یابند، ضمن آنکه ریسک از دست دادن سرمایه شخصی خود را به میزان چشمگیری کاهش می دهند.
موفقیت در این عرصه، نیازمند درک دقیق چالش ها و قوانین شرکت های پراپ فرم، تسلط بر استراتژی های معاملاتی کارآمد و پایبندی به اصول مدیریت ریسک است. همچنین انتخاب یک پراپ فرم معتبر و آگاهی از تفاوت های فنی بازار کریپتو، از جمله نکات کلیدی برای فعالیت موفق به شمار می رود.
